SPRAW ROCZNE

Wójt Gminy Rewal Rewal:2005.03.31

Ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Szanowna Pani

Anna Dejnakowska

Przewodnicząca Rady Gminy

w Rewalu

sprawa: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za 2004 rok.

Niniejszym, wypełniając obowiązek ustawowy, przekazuję ( w załączeniu) informację o przebiegu wykonania budżetu za 2004 rok.

Z poważaniem

Załącznik:

• Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL

ZA 2004 ROK .

Część opisowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2004 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2004 roku

uchwałą Nr XVII/141/2004 i wynosił:

• Po stronie dochodów - 18.562.820,-zł

• Po stronie wydatków - 17.272.820,-zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.290.000,-zł planowano przeznaczyć na:

1. Spłatę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości - 1.250.000,-zł

2. Spłatę kredytu z BOŚ w wysokości - 40.000,-zł

Budżet gminy na 2004 rok konstruowany był w oparciu o:

16. Dane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla gminy kwot części oświatowej, podstawowej i rekompensującej subwencji ogólnej a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

17. Dane przekazane przez Wojewodę w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

18. Własne materiały planistyczne w zakresie dochodów własnych i wydatków na zadania wykonywane przez gminę.

W ciągu 2004 roku budżet wzrósł o kwotę ,-zł. 5.931.801,-zł.

Zmian w budżecie, w zakresie dochodów, dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy na sumę 472.653,-zł oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy na kwotę 5.459.148,-zł , natomiast w wydatkach zwiększeń dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy na sumę 472,653,-zł oraz Uchwał Rady Gminy na kwotę 4.859.148,-zł.

Na dzień 31.12.2004 roku budżet Gminy Rewal wynosi:

• Po stronie dochodów - 24.494.621,-zł

• Po stronie wydatków - 22.604.621,-zł

Nadwyżkę w kwocie 1.890.000,-zł w całości przeznaczono na spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetowych w 2004 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota dochodów (zł)	Wykonana kwota dochodów (zł)	% wykonania
1	4	5
400	Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 300	24 921	94,76
600	Transport i łączność	613 248	339 816	55,41
630	Turystyka	25 000	13 215	52,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 633 000	9 644 605	100,12
750	Administracja publiczna	122 000	157 123	128,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 071	11 473	87,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 566 592	10 130 547	95,87
758	Różne rozliczenia	1 947 302	1 826 537	93,80
801	Oświata i wychowanie	202 292	191 234	94,53
852	Pomoc społeczna	636 280	636 421	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 277	66 277	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 092	593 556	99,57
926	Kultura fizyczna i sport	37 167	37 167	100,00
Razem:		24 494 621	23 682 892	96,69

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 24.921,-zł są wynikiem uzyskiwania wpływów z tytułu sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 339.816,-zł są wynikiem uzyskiwania wpływów z tytułu świadczenia usług przewozowych taborem kolejowym w związku z eksploatacją kolei wąskotorowej. W 2004 roku nie wpłynęła kwota dofinansowania z funduszu SAPARD w wysokości 263.248,-zł na budowę ulicy Wojska Polskiego w Pogorzelicy ( kwota powyższa wpłynęła dopiero w 2005 roku)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Dochody w tym dziale planowano uzyskać z różnego rodzaju darowizn związanych z szeroko rozumianą promocją gminy. Z przyjętej w założeniach budżetu kwoty 20.000,-zł w 2004 roku nie uzyskano żadnych wpływów. Uzyskano natomiast wpływy w kwocie 13.215,-zł z tyt. sprzedaży usług reklamowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planowano uzyskać m in.

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpłaty wieczystego użytkowania	047	340.000	219.163	64,46
Opłaty planistyczne i adiacenckie	049	890.000	869.608	97,71
Wpływy z różnych opłat (upomnienia- budownictwo)	069	3.000	2.446	81,53
Dzierżawa gruntów i nieruchomości	075	1.150.000	1.156.371	100,55
Wpływy wynikające z przekształceń	076	230.000	216.685	94,21
Sprzedaż mienia	084	7.000.000	7.180.332	102,58
Odsetki od spłat rat. nieruchomości	092	20 000	0	0,00
O G Ó Ł E M		9.633.000	9.644.605	100,12

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale pochodzą :

• Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przekazane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( urzędy wojewódzkie)

• Plan - 55.000,-zł

• Przekazano - 55.000,-zł

• Ze sprzedaży druków, opłaty administracyjnej, grzywien i kar

• Plan - 6.000,-zł

• Wykonanie - 5.749,-zł

• Wpływy z różnych dochodów i opłat

• Plan - 61.000,-zł

• Wykonanie - 96.374,-zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodami w tym dziale są dotacje na:

• zadania zlecone z zakresu aktualizacji list wyborczych

• plan - 540,-zł

• przekazano - 540,-zł

• wybory uzupełniające do Rady Gminy

• plan - 6.411,-zł

• przekazano - 4.813,-zł

• Wybory do Parlamentu Europejskiego

• plan - 6.120,-zł

• przekazano - 6.,120,-zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale pochodzą z darowizny w wysokości 10.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Z Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych ze Szczecina.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale pochodzą:

1. W 2004 roku wpływy z karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami wyniosły 131.091,-zł na planowane 201.000,-zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz z podatków i opłat od osób fizycznych i

prawnych wyniosły:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Podatek od nieruchomości	031	6.800.000	6.414.434	94,33
2	Podatek rolny	032	80.000	68.099	85,12
2	Podatek leśny	033	13.000	12.866	98,97
4	Podatek od śr. transportowych	034	55.000	78.296	142,36
4	Podatek od spadków i darowizn	036	70.000	96.413	137,73
3	Podatek od posiadania psów	037	1.000	770	77,00
3	Wpływy z opłaty targowej	043	550.000	521.393	94,80
5	Wpływy z opłaty miejscowej	044	900.000	831.974	92,44
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	415.000	510.860	123,10
4	Odsetki i inne	091	180.000	180.146	100,08
R A Z E M			9.064.000	8.715.251	96,15

3. Opłata skarbowa.

Na planowane 65.000,-zł wpływów z tyt. opłaty skarbowej w 2004 roku wpłynęło 61.741,-zł

Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłacono 409.479,-zł na planowane 410.000,-zł.

4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• Podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowane 806.592,-zł wpłynęło 787.708 ,-zł co stanowi 97,,66 % wykonania planu

• Wykonanie dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 25.271,-zł

Uzyskano również wpływy w wysokości 6,- zł z tyt. Nieterminowej wpłaty podatków przez inkasentów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód w tym dziale stanowi:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.867.688	1753.175	93,87
2	Część rekompensująca subwencji ogólnej	4.614	4.614	100,0

W dziale tym są również uwzględnione wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z dofinansowania związanego z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, stażów jak również robót publicznych w wysokości 71.246,-zł oraz zmniejszenie dochodów związanych z egzekucją należności podatkowych gminy ściąganych przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z faktu wydzierżawiania pomieszczeń szkoły w czasie okresu wakacyjnego. Zaplanowano uzyskać z w/w tytułu 200.000,-zł z najmu dzierżawy pomieszczeń szkół podstawowych . Wykonanie dochodów w tym dziale z tego tytułu wyniosło 178.787,-zł tj 89,39 % wykonania planu. Planowane i uzyskane dochody w wysokości 2.292 ,-zł wynikają z faktu otrzymania z budżetu państwa dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy i zadań zleconych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziele pochodzą :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439.801	439.801	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.650	5.650	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	89.600	88.063	98,28
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.710	3.710	100,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	84.785	84.785	100,00
Odpłatność za usługi opiekuńcze	6.500	8.178	125,82
Dotacja i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, na dożywianie uczniów i wyprawki szkolne	6.234	6.234	100,00
O G Ó Ł E M	636.280	636.421	100,02

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2004 roku na planowaną w tym dziale kwotę dochodów 66.277,-zł uzyskano 66.277,-zł tj.100,00 % planu. Środki pozyskano z PAOW na remont i wyposażenie świetlic szkolnych - 66.277,-zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym z kwoty 3.092,-zl zaplanowanych na oświetlenie ulic, przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w 2004 roku wpłynęło 3.092,-zl co stanowi 100,0 % ( kwota ta wynika ze zwrotu wydatków związanych z oświetleniem ulic w 2003 roku). W dziale tym zarachowane są również środki które wpłynęły w związku z partycypacją w budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 47.989,-zł, nadwyżka środków obrotowych ZWiK w kwocie 539.272,-zł oraz z pozostałej działalności komunalnej w kwocie 3.203,- zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota wykonania w wysokości 37.167,-zł w dochodach tego działu wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Rewalu przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. Kwota powyższa jest końcowa zapłatą wynikającą z w/w umowy ( całkowita kwota dofinansowania budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Rewalu wynosiła 1.400.000,-zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Planowane Wydatki	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 400	7 435	55,49
600	Transport i łączność	3 230 000	3 118 827	96,56
630	Turystyka	1 478 531	1 478 531	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800	1 707 487	99,86
710	Działalność usługowa	117 000	112 044	95,76
750	Administracja publiczna	2 039 240	2 006 413	98,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 071	11 472	87,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 000	704 014	96,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 576	58 576	100,00
757	Obsługa długu publicznego	567 264	567 264	100,00
758	Różne rozliczenia	1 327 511	1 325 520	99,85
801	Oświata i wychowanie	4 793 421	5 007 756	104,47
851	Ochrona zdrowia	297 500	296 627	99,71
852	Pomoc społeczna	1 020 780	1 008 074	98,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 277	66 277	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 250	3 716 211	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000	943 180	98,76
926	Kultura fizyczna i sport	470 000	436 885	92,95
RAZEM		22 604 621	22 572 593	99,86

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie:

• Na organizację „Święta Ludowego”, wyjazd do Barzkowic, kurs gotowania w świetlicy w Śliwnie dla Koła Gospodyń Wiejskich. Na planowane wydatki w kwocie 10.000,-zł wydatkowano 7.435,-zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale poniesiono:

1.Na prowadzenie działalność kolei wąskotorowej w wysokości 435.588,-zł.

w tym między innymi:

• na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 254.733 zł;

• zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 68.798 zł;

• zakup energii w kwocie - 24.018 zł;

• zakup usług pozostałych ( zakup paliwa, ochrona obiektów kolejowych, legalizacja gaśnic, pranie pościeli, zakup usług telefonu kolejowego) - 58.504 zł

• delegacje - 840 zł

• podatek dochodowy od osób fizycznych od poborów pracowników Referatu kolejowego - 9.987 zł

2.Na modernizację dróg (projekty i roboty drogowe oraz wynagrodzenie inspektora

nadzoru)- na plan roczny 2.765.000,-zł wydatkowano 2.683.239,-zł .

w tym między innymi:

• na remonty zejść plażowych, naprawę ławek - 129.676 zł

• na inwestycje w zakresie dróg gminnych -2.553.563 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w 2004 roku zamknęły się kwotą 1.478.531,-zł na plan 1.478.531,-zł w tym: wynagrodzenia w kwocie 1.856 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (opłata miejscowa) w kwocie 61.314 zł.

Na finansowanie imprez związanych z promocją gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.301.355 zł.

W tym między innymi na: organizację Konika Morskiego, KLIF, Targi GLOB TOUR w Katowicach, Targi TOUR SALON w Poznaniu, materiały promocyjne: mapy, kalendarze, gazetki targowe, plany miejscowości , informatory, katalog, reklamy gminy na łamach prasy, obsługa strony internetowej. Ponadto w kwocie powyższej uwzględniono wydatki na: Press Tour, Turniej tenisowy aktorów, Piknik na Grunwaldzkiej w Pobierowie ( przeciąganie liny nocą, Teatr Broadway), Lato z Radiem, Miss Bałtyku, Spotkanie Młodzieży z Chrystusem Góra Tabor, Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku, Turnieje Bilardowe, Cykl imprez pod nazwą „Akademia Słońca”.

Ponadto za kwotę 114.006 zł zakupiono słupy ogłoszeniowe.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę mieszkaniową na 2004 rok przeznaczono 1.709.800,-zł. Z tego wydatkowano 1.707.487,-zł co stanowi 99,86 % wykonania.

Wydatki tym dziale poniesiono m.in.:

• na zakup gruntów (wykup i gruntów pod drogi i inwestycje wodno kanalizacyjne) - 892.694 zł,

• wydatki związane z wyceną nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach, mapy, usługi geodezyjne,

projekty war. zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne - 159.448 zł,

• roboty budowlane związane z budową budynków komunalnych w Pobierowie i Rewalu - 609.394 zł.

- remonty mieszkań komunalnych - 29.650 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2004 roku ( na plan 117.000,-zł) wydatkowano 112.044-zł. Środki przeznaczono na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w 2004 roku ( na plan 2.039.240,-zł) wydatkowano 2.006.413,-zł.

W tym :

• Na obsługę Rady Gminy - 128.357,-zł

(diety i materiały do obsługi rady, usługi związane z funkcjonowaniem Rady)

• Na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.823.056,-zł

w tym na:

• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 922.469,-zł

• zakup materiałów - 135.704,-zł

(art. biurowe, komputer, aktualizacja przepisów prawa, meble biurowe,

toner, pieczątki, prasa, dzienniki budowy, czasopisma)

- zakup energii - 34.256,-zł

• zakup usług pozostałych - 457.861,-zł

(usługi telefoniczne ,porto, konserw. sprzętu komp.,

konserw. ksero ogłoszenia prasowe, szkolenia, usługi pocztowe, ochrona obiektu gminy, badania okresowe pracowników gminy, obsługa prawnicza, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, BHP, przygotowywanie wniosków pomocowych, )

- delegacje - 30.186,-zł

- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia, R XXI, ZMIGM) - 25.560,-zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.417,-zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 115.182,-zł

- opłaty komornicze i sądowe - 46.331,-zł

- wydatki inwestycyjne remont pomieszcz. urzędu - 4.134,-zł

Dokonano również wydatków w kwocie 55.000,-zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W 2004 roku następująco zostały wykonane wydatki na zadania zlecone w zakresie:

• aktualizacji list wyborczych

• Plan - 540,-zł

• Wykonanie - 540,-zł

• wyborów uzupełniających do Rady Gminy

• Plan - 6.411,-zł

• Wykonanie - 4.813,-zł

• wyborów do Parlamentu Europejskiego

• Plan - 6.120,-zł

• Wykonanie - 6.119,-zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są: na dofinansowanie policji, Straży granicznej, Ochotniczych Straży pożarnych, Straży gminnej . Na planowane wydatki w wysokości 731.000,-zł wydatkowano 704.014,-zł co stanowi 96,31%.

Z kwoty powyższej wydatkowano na :

• Jednostki terenowe Policji - 125.620,-zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wymiana okien,

zakwaterowanie i wyżywienia w okresie sezonu letniego, zakup paliwa)

• Komendy powiatowe Policji - 593,-zł

• Straż Graniczną ( zakup paliwa) - 5.000,-zł

• Ochotnicze straże pożarne - 177.613,-zł

( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, paliwo,

energia elektryczna usł. telef., przegląd aparatów powietrznych,

delegacje, ubezpieczenia, podatki od wynagrodzeń )

• Obrona cywilna - 458,-zł

• Zadania ratownictwa wodnego - 208.699,-zł

• Straż gminną - 186.031,-zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

• Prowizja sołtysów z tytułu poboru podatków - 58.576,-zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2004 roku na planowaną kwotę 567.264,-zł wydatkowano 567.264,-zł .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2004 roku na planowaną kwotę 1.327.511,-zł dokonano wydatków na spłatę części podstawowej subwencji ogólnej w wysokości 1.325.520,-zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2004 roku na planowaną kwotę 4.793.421,-zł wydatkowano 5.007.756,-zł.

W tym m.in.:

• Na szkoły podstawowe wydatkowano - 3.381.896,-zł

tj. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, za energię elektryczną, za delegacje, dotację dla szkoły w Pobierowie, ogrzewanie szkół, ferie zimowe, dzień dziecka, basen, budowę hali sportowej.

Na inwestycje w szkołach wydatkowano kwotę 704.916,-zł. Z kwoty powyższej uregulowano zobowiązania związane z budową Hali widowiskowo Sportowej w Rewalu remont i adaptacja pomieszczeń na świetlice szkolne.

- Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano - 505.506,-zł

tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,

• na utrzymanie przedszkoli - 315.099,-zł

• na dowóz dzieci do szkół - 93.665,-zł

• na dokształcanie nauczycieli - 6.674,-zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal wydatkowano 296.621,-zł na planowane wydatki w wysokości 297.500,-zł tj w 99,71% planu

w tym:

- na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 135.703,-zł - m.in.: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (paliwo, art. biurowe sprzęt med.), usługi materialne, telefon

- na zwalczanie problemów alkoholowych w w/w okresie w Gminie wydatkowano 160.924,-zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w 2004 roku zaplanowano wydać 1.020.780,-zł.

Z tego wydatkowano 1.008.074,-zł tj. 98,76% planu.

W tym m in.:

• Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego - cała kwota wydatków

to zadanie zlecone - 429.550,-zł

• na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym - cała

kwota wydatków to zadanie zlecone - 5.274,-zł

• Zasiłki i pomoc w naturze - 183.370,-zł

( w kwocie tej 65.810,-zł to zrealizowane zadania zlecone)

• Dodatki mieszkaniowe - 59.893,-zł

• Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne - 3.710,-zł

( całość wydatków to zadania zlecone)

• Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 206.156,-zł

( w kwocie tej 26.668,-zł to zrealizowane zadania zlecone)

• Usługi opiekuńcze - 82.654,-zł

• Pozostała działalność - 37.467,-zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2004 roku na planowaną w tym dziale kwotę 66.277,-zł wydatkowano 66.277,-zł tj.100,00 % planu. Z w/w kwoty wydatkowano na remont i wyposażenie świetlic szkolnych - 66.277,-zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2004 roku na planowaną w tym dziale kwotę 3.716.250,-zł wydatkowano 3.716.211,-zł .

Z w/w kwoty wydatkowano:

• na gospodarkę ściekową i ochronę wód

( zakup WUKO, zakup usług projektowych) - 675.708,-zł

• na gospodarkę odpadami - 10.218,-zł

• na oczyszczanie gminy - 860.810,-zł

• na utrzymanie zieleni - 297.533,-zł

( wynagrodzenia i poch.od wyn.prac interwencyjnych, zakup sadzonek

krzewów i kwiatów, nadzór, koszenie traw, usługi pozostałe)

• budowę domu przedpogrzebowego, przył. gazowe - 789.773,-zł

• Oświetlenie ulic - 1.081.869,-zł

• Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 192.556,-zł

( w kwocie tej ujęte są również wydatki w wysokości 3.092,-zł

na oświetlenie ulic powiatowych dofinansowywanych z Urzędu Wojewódzkiego-za 2003 rok)

• Zakup usług pozostałych (opłaty przyłączeniowe remonty linii) - 131.107,-zł

• Inwestycje oświetleniowe ( spłata inwestycji oświetlenia energooszczędnego,

zapłata za nowe roboty elektryczne) - 758.206,-zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planowanej kwoty 955.000,-zł w tym dziale, wydatkowano 943.180,-zł co stanowi 98,76% planu.

Wydatkowano na:

• Muzeum rybołówstwa w Niechorzu - 26.982,-zł.

( zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie muzeum, roboty budowlane)

• Na ochronę, konserwację zabytków - 744.080-zł.

(roboty budowlane przy ratowaniu ruin kościoła w Trzęsaczu i adaptacji budynku na potrzeby muzeum)

• Pozostałą działalność - 172.118 ,-zł

W kwocie powyższej wydatkowano na: letnie spotkania kabaretowe 2003, Kabareton w Pogorzelicy, Majówkę 2004 ( Pobierowo, Pustkowo, Rewal, Niechorze), otwarcie i zakończenie Dni Wybrzeża Rewalskiego, pokazy historyczne w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2004 roku na sport zaplanowano wydatek 470.000,-zł,. Z kwoty tej wydatkowano 436.885,-zł co stanowi 92,95 % planu.

Z w/w kwoty wydatkowano między innymi:

• Na budowę i utrzymanie obiektów sportowych - 120.578,-zł

• Dotacja na kluby sportowe - 205.807,-zł

• Na realizację szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych - 110.500,-zł

W kwocie powyższej wydatkowano na Rewalandia, mistrzostwa Gminy rewal w siatkówce, organizację zawodów paralotni z napędem, zakup i montaż placów zabaw w Rewalu i Pobierowie oraz ich ogrodzenie, usługi trenerskie oraz transport piłkarzy, Ligę Orlików, dofinansowanie Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet.

IV.ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność usługową związaną z dostawą wody i odprowadzaniem nieczystości płynnych. Na planowane dochody w wysokości 3.613.400,-zł w 2004 roku uzyskał 3.059.077,-zł ( z czego między innymi 3.045.721,-zł z tyt. wykonanych usług oraz 13.356,-zł z tyt. odsetek za nieterminowe płatności). Większość dochodów zakład uzyskuje w okresie sezonu letniego. W zakresie wydatków na planowane 3.606.330,-zł wykonanie wynosiło 3.399.307,-zł tj. 94,26 % ( z czego 1.290.140,-zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 1.543.519,-zł to wydatki rzeczowe a 565.648,-zł - inwestycje.).

CENTRUM INFORMACJI PROMOCJI I REKREACJI

Zakład budżetowy Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji prowadzi działalność mającą za zadanie:

• organizację informacji turystycznej

• prowadzenie działalności promocyjno - reklamowych

• organizacja imprez artystycznych , kulturalnych, turystycznych i sportowo - rekreacyjnych

• organizację targów turystycznych

• organizację i nadzorowanie zadań sportowych

• nadzorowanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i wczasowych oraz prowadzenie ich ewidencji, obsługa plaż( bezpieczeństwo i rekreacja) wraz z nadzorowaniem działalności na plażach

• prowadzenie działalności wydawniczej, kulturalnej i reklamowej

• nadzorowanie działalności muzealnej i ochrony dóbr kultury,

• prowadzenie ewidencji obiektów wczasowych w myśl przepisów ustawy o turystyce.

Na planowane dochody w wysokości 2.075.000,-zł w 2004 roku uzyskał 2.068.518,-zł W zakresie wydatków na planowane 2.346.000,-zł wykonanie wynosiło 2.249.361,-zł tj. 95,88 % ( z czego 287.706,-zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 1.961.655,-zł to wydatki rzeczowe.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

GFOŚ i GW jest funduszem celowym prowadzonym w formie wyodrębnionego rachunku bankowego. Przychody funduszu zostały wykonane w kwocie 20.801,-zł co przy planie 12.000,-zł daje 173,34 %. Głównymi źródłami dochodów są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpłaty za wycinkę drzew. Wydatki wykonano w kwocie 120,-zł - dotyczyły opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

ŚRODEK SPECJALNY

W Gminie Rewal środki specjalne prowadzone są przy szkołach podstawowych w Rewalu i Niechorzu.. Przychody zostały wykonane w kwocie 223.414.,-zł co przy planie 225.900,-zł daje 98,90% planu. Wydatki wykonano w kwocie 231.002,-zł co przy planie 237.378,-zł stanowi 97,31 % wykonania.

Rewal:2004.03.31

1

11