Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej w zakresie planu, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.  Projekt zmian w zakresie uchwały budżetowej należy do wyłącznej właściwości Wójta Gminy.

    Zmiany w planie dochodów wynikają:

• dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy dochody zwiększa się o kwotę 49.170,31zł, w §§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 oraz 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) na dzień 31 maja 2016 roku Gmina Rewal otrzymała informację o rozliczeniu płatności końcowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal, gdzie wskazała, iż kwota 49.170,31zł jest kwotą należną Gminie Rewal.

• dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami§ 0770 Wpływy
  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł na poczet zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2016.

• dział 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości, 0330 wpływy
  z podatku leśnego, 0920 wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody w łącznej wysokości 1.099.619,00 zł, dochody dotyczą zaległych podatków od Urzędu Gminu oraz jednostek podległych Gminie.

• dział 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 074 Wpływy z dywidend w wysokości 1.005.061,84 zł, zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej Uchwały Nr 2/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie z dnia 23.05.2016 roku.

Zmiany w planie wydatków wynikają:

• dział 010; rozdział: 01095: zmianie ulegają wydatki bieżące  o kwotę 388,82 zł na poczet zwrotu dotacji z roku 2015 w 2016 roku.

• dział 050; rozdział: 05006: zmianie ulegają wydatki bieżące o kwotę 19.775,00 zł na poczet zwrotu zabezpieczenie zobowiązań powstałych w latach ubiegłych na rzecz zarybiania, rata I wymagalna w 2016 roku wg podpisanego Porozumienia na dzień 31.12.2015 roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19.775,00 zł.

• dział 600; rozdział 60004, 60016: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.360.010,96 zł oraz wydatki majątkowe 6.738.914,09 zł.

• dział 630; rozdział 63095: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19.554,94 zł, a zmniejszono o kwotę 2.259,80 zł

• dział 700; rozdział 70004, 70005: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 902.765,95 zł, a zmniejszono o kwotę 69.440,14 zł

• dział 710; rozdział 71004, 71035: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 112.400,00 zł.

• dział 750; rozdział 75011, 75022, 75023, 75095: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.199.165,00 zł, a zmniejszono o kwotę  34.099,21 zł

• dział 754; rozdział 75404, 75412, 75416: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 883.923,91 zł, a zmniejszono o kwotę 4.369,21 zł

• dział 757; rozdział 75702: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.289.998,68 zł.

• dział 758; rozdział 75831: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 624.010,13 zł.

• dział  801; rozdział  80101, 80104, 80110, 80113, 80146: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.465.021,36 zł, a zmniejszono o kwotę 118.141,08 zł

• dział 851; rozdział: 85153 : zmniejszono plan na wydatkach bieżących o kwotę: 22.821,19 zł jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki w dziale 851; rozdział 85154: zwiększono plan wydatków bieżących  o kwotę 22.821.,19 zł. Zmiany w planie uwzględniają wolę Rady Gminy Rewal wyrażoną przy uchwalaniu preliminarza wydatków na poczet zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

• dział 7852; rozdział 85211, 85212, 85213, 85214, 85215, 85295: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 131.506,98 zł, a zmniejszono o kwotę 24.727,78 zł.

• dział 854; rozdział 85417: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 160.550,61 zł, a zmniejszono o kwotę 1.218,00 zł.

• dział 900; rozdział 90001, 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90019, 90095: zmianie  ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.214.134,37zł, a zmniejszono o kwotę 2.501,38zł.

• dział 921; rozdział 92109: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 210.327,00 zł.

• dział 926; rozdział 92601, 92695: zmianie ulegają wydatki na poczet zabezpieczenia środków na zobowiązania powstałe w latach ubiegłych oraz na poczet wydatków niezbędnych do zrealizowania w bieżącym roku. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 594.488,72 zł, a zmniejszono o kwotę 6.896,80 zł.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają:

•   §§ 992 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów  na rynku krajowym dokonuje się zwiększenia planu w związku planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę z budżetu Państwa, wielkość planu po zmianach  wynosi 101.962.152,02 zł,

•  §§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w związku ze złożeniem wniosku o pożyczkę z budżetu Państwa, dokonuje się zmiany planowanej wartości rozchodów celem dokonania całkowitej spłaty zobowiązań wobec wierzycieli bankowych i nie bankowymi o kwotę 99.531.855,45 zł,