Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR .....................
RADY GMINY REWAL
z dnia .................... 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535,1773 ) uchwala się co następuje:

§ 1.       W uchwale nr XXXII/205/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

   1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

   2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rewal, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

   3) w Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 951 700,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 3 651 700,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rewal na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 600,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 176 600,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 173 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rewal na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.10.2021 rwynosi 1 905 479,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 528 274,86 zł	-4 951 700,00 zł	60 576 574,86 zł
dochody bieżące, w tym:	58 044 652,27 zł	-3 651 700,00 zł	54 392 952,27 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 035 645,54 zł	+3 600,00 zł	5 039 245,54 zł
pozostałe	40 311 329,73 zł	-3 655 300,00 zł	36 656 029,73 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 483 622,59 zł	-1 300 000,00 zł	6 183 622,59 zł
ze sprzedaży majątku	6 980 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	5 680 000,00 zł
Wydatki ogółem:	58 667 495,29 zł	+3 600,00 zł	58 671 095,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 175 012,74 zł	+176 600,00 zł	51 351 612,74 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 916 629,02 zł	+3 118,00 zł	12 919 747,02 zł
wydatki majątkowe	7 492 482,55 zł	-173 000,00 zł	7 319 482,55 zł
Wynik budżetu	6 860 779,57 zł	-4 955 300,00 zł	1 905 479,57 zł

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 4 955 300,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 4 955 300,00 zł.

Zmiany wynikają z podpisania w dniu 24 marca 2021r. aneksu nr 4 do umowy pożyczki z 29 grudnia 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą Rewal a Skarbem Państwa. Dotyczą kwoty 4.955.300,00 zł – zmniejszenie rat z tytułu pożyczki w roku 2021 i wydłużenie spłaty na rok 2023. Sytuacja została spowodowana utrzymującym się od 2020 roku stanem epidemiologicznym w kraju wywołanym wirusem COVID-19 co wpływa realnie na gospodarkę finansową Gminy Rewal w 2021 r., w szczególności po stronie dochodowej budżetu Gminy.

 

Rok	Obowiązujący harmonogram spłaty pożyczki	Proponowany harmonogram spłaty pożyczki
2021	2 538 825,00	1 300 000,00
	2 538 825,00	1 300 000,00
	2 538 825,00	1 300 000,00
	2 538 828,21	1 300 003,21
2022	10 026 160,19	10 026 160,19
2023	6 148 006,31	11 103 306,31
RAZEM	26 329 469,71	26 329 469,71

 

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 294 523,64 zł	0,00 zł	3 294 523,64 zł
Rozchody budżetu, w tym:	10 155 303,21 zł	-4 955 300,00 zł	5 200 003,21 zł
spłaty rat kapitałowych	10 155 303,21 zł	-4 955 300,00 zł	5 200 003,21 zł

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	11,23%	18,93%	20,12%	0,01%	0,00%
8.3	29,76%	22,77%	22,35%	21,69%	21,50%
8.3.1	28,46%	21,47%	21,05%	21,69%	21,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp.	Nazwa pliku	Data dodania
1	Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2021-2025	2021-10-25 09:35:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian